A chaque trader, son trading !

Tout comme chaque individu est unique, c’est une illusion que de croire que vous pouvez appliquer avec régularité et discipline n’importe quel système de trading.

Certes, vous pouvez tout comprendre, avoir l’impression qu’une stratégie performante est le sésame vers la richesse éternelle, la clé de votre avenir et pourtant, le nombre de stratégies gagnantes que nous sommes en mesure d’appliquer se réduit comme une peau de chagrin face à nos réactions et nos peurs, face à nos réflexes et à nos émotions.

Le trading qui vous correspond existe probablement quelque part, reste encore à le trouver, à le reconnaître et à le garder, finalement, c’est un petit peu comme le grand amour.

Alors, dans cette relation passionnée ou tendre que vous entretenez avec un système opératoire, vous devez prendre conscience des besoins de chacun, vos besoins et celui de votre système pour qu’ensemble, vous gravissiez des sommets.

Dans cette série d’article, je vais donc dresser le portrait robot du trader au carnet d’ordre. Certaines réactions instinctives sont indispensables pour bien appliquer ce système et aujourd’hui, je vais me pencher sur le rapport de confiance que le trader au carnet d’ordre entretien avec son environnement.

Le trader au carnet d’ordre est un guetteur ! Ce n’est pas qu’il est profondément paranoïaque, mais tout de même ; il n’a pas confiance à priori dans son environnement.

En société, lorsqu’il entre par exemple dans une pièce remplis de monde qu’il ne connais pas, il a envie de rester en retrait, de regarder ce qu’il se passe, de tâter le terrain. Observateur par nature, il n’est pas à l’aise à priori dans un environnement qu’il ne connaît pas et il est attentif aux signes de dangers potentiels.

Il regarde, médusé et parfois admiratif, ses gens venus d’un autre monde qui se sentent partout chez eux, qui parlent à tors et à travers et qui semblent parfaitement détendu n’importe où. Il a tendance à se dire que ce sont des inconscients, qu’ils ne se rendent pas compte que le danger peut venir de partout et que pour vivre vieux, il faut faire attention aux autres.

De là à dire que ce trader est un fervent adepte du « L’enfer, c’est les autres » de Sartres, il n’y a qu’un pas, que je ne franchirais toutefois pas franchement car pour exposer son capital sur les marchés financiers en scalping, le degrés de méfiance doit malgré tout rester modérer. En effet, si ce guetteur inné est trop angoissé, son trading sera vite invivable.

Sa méfiance naturelle est donc régulée par d’autres aspects que nos verrons dans les articles suivants. En effet, il se fait violence pour la gérer, il faut bien gagner sa vie.

Le trader au carnet d’ordre n’est pas un grand reseauteur à moins qu’il y soit obligé, il préfère les petits comités, il aime ses habitudes et lorsqu’il arrive dans un nouvel endroit, il mets un certain temps avant de se sentir à l’aise.

Dans des temps très reculés ; le trader au carnet d’ordre aurait pu être celui qui scrute l’horizon afin de prévenir le groupe d’une attaque potentielle, sur un bateau de pirates, il serait la vigie, dans un château fort, il passerait ses journées sur les murailles.
Comment cette méfiance se matérialise dans son trading ?

C’est rarement un preneur d’ordres frénétique, il prend le temps pour bien apprendre le fonctionnement de son système, il le décortique, le scrute, le tord dans tout les sens afin de renforcer la confiance qu’il a dans son outil.

Ce travail préliminaire lui est indispensable, le système est à la fois son épée et son armure, il le chéris et il aura besoin de bien s’en imprégner avant de partir sur le champs de bataille.

Il sait attendre le bon signal et lorsque sa confiance est faite, il est capable d’une grande discipline envers lui.

Dans l’article suivant, nous aborderons son degrés de confiance en soi, en attendant, je vous souhaite de bons trades et je vous donne rendrez-vous sur https://neuro-trading.fr/

2- Le trader au carnet d’ordre est un dominant

Dans cette série d’article, je vous livre le portrait robot psychologique du trader au carnet d’ordre. L’article précédent évoquait le rapport de confiance qu’il entretien avec l’environnement, aujourd’hui, nous allons nous attarder sur le degrés de confiance qu’il a envers lui-même.

Le trader au carnet d’ordre est un dominant. Je ne parle pas de domination pathologique et perverse mais de confiance en soi franche et claire. Un dominant a plus de droits que de devoirs. Il avance dans la vie, conscient de sa valeur et s’octroie certaines facilités avec les règles qui sont valables pour tout le monde, sauf pour lui.

Un dominant a des règles, ce n’est ni un anarchiste, ni un marginal ; mais il a son propre système de règles. Ainsi, pour se discipliner, il élabore une vision personnelle et adaptée à sa situation, à ses besoins ou a ses envies.

Le dominant a d’ailleurs peu de flexibilité avec les règles qu’il a lui-même choisis pour lui-même et parfois, pour les autres. Il a suffisamment confiance en sa valeur pour croire qu’elles sont nécessaires et utiles, puisque c’est lui, dans toute sa grandeur qui les a mises au point.

Un individu « soumis », c’est à dire qui a plus de devoirs que de droits, sera plus flexible et paradoxalement moins discipliné. Or, le trading au carnet d’ordre demande peu de flexibilité et beaucoup de discipline. La politique de gestion et d’exposition est extrêmement stricte, les ordres rapides et multiples, la standardisation opérationnelle calculée au millimétré prêt, un individu trop flexible ne saura pas le mettre en place sur le long terme.

Car être un dominant, ce n’est pas qu’avec les autres, mais aussi avec les situations. Ainsi, le trader au carnet d’ordre n’aime pas être pris en faux. Il sait que certains trades sont gagnants et d’autres perdants et il a la ressource pour accepter la perte, mais si la perte est occasionnée par une sortie de système, un trade impulsif ou une mauvaise gestion, il va mal le vivre et peut-être même qu’il cherchera toutes les excuses possibles et imaginables pour se défausser.

De mauvaise foi ce trader au carnet d’ordre ? Que voulez-vous, on ne fait pas d’omelette sans casser de œufs !

Dans l’article suivant, nous aborderons une de ses facettes de personnalité, en attendant, je vous souhaite de bons trades et je vous donne rendrez-vous sur https://neuro-trading.fr/

3- le trader au carnet d’ordre est un philosophe

Il prend facilement du recul et vis l’instant présent

4- le trader au carnet d’ordre est un compétiteur

Il aime le challenge et les défis

5- Les défauts du trader au carnet d’ordre parfait

Réflexe de lutte, mauvaise foi, manque de gout pour la complexité, engagement excessif dans la performance, difficultés à accepter l’échec … et probablement quelques autres

Le 15 janvier dernier sonna le glas pour nombre d’investisseurs particuliers et d’institutions de courtage.
En effet, peu s’attendaient à un événement d’une telle ampleur sur les marchés financiers.
La BNS, banque nationale suisse, décide alors, de mettre un terme au maintient du taux plancher entre l’euro et le franc suisse, EUR/CHF à 1.20.
Cette mesure avait été mise en place en pleine crise de la zone euro et une longue période d’appréciation du franc suisse face à l’euro.
Le franc suisse devenant une valeur refuge tel un métal précieux, la gouvernance de la banque avait, entre autre, décidé d’acheter autant que nécessaire de l’euro afin de maintenir un cours accommodant à son économie, notamment pour ses industries d’exportations du luxe.
La décision de la BCE, d’entamer un Quantative Easing(QE) à l’européenne, plus accommodante qu’annoncé à fini de convaincre la BNS  de lâcher l’euro et de ne plus maintenir ce seuil psychologique à 1.20.
Par ailleurs, le rachat massif de devises étrangères par la BNS, représente dans son bilan près de 80% du PIB national Suisse, ce qui devenait insoutenable.
Néanmoins, la décision fut d’autant plus surprenante, que quelques jours avant cette annonce, le gouverneur de la BNS avait annoncé le maintien de ce taux plancher.
Ce qui apporta un vent de panique sur les marchés des devises et accéléra la chute de la paire EUR/CHF passant de 1.20 à 0.84 en quelques secondes, soit une appréciation du franc CHF de plus de 30%.
Le même type de correction a pu être observé sur les autres paires en CHF.

Les investisseurs Forex pris dans la tourmente.

Ce qu’il faut retenir de cet évènement, est la ruine de nombreux particuliers investissant une  partie de leur capital sur les marchés financier, notamment sur le FOREX (marché des devises).
Pour comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là, il faut comprendre, comment le particulier est amené à prendre des positions sur les marchés financiers.
Celui-ci, une fois qu’il a compris les risques encourus sur les marchés, se voit ouvrir un compte chez un broker, qui assure l’intermédiaire entre lui et la chambre centrale des devises.
Les brokers, afin d’être le plus compétitif possible, assurent des effets de levier allant jusque 100 fois la mise encourue.
Par exemple, si un investisseur, veut investir 1000 euros sur un marché, il se voit la possibilité d’acheter jusqu’à un contrat de 100 000 euros (100*1000). Ainsi ses gains peuvent augmenter à une vitesse cent fois supérieure à la normale… Il en va de même concernant ses pertes.
Ses positions stops sont calculées en fonction des appels de marge des produits sur lesquels il veut spéculer, afin qu’il ne puisse, en théorie, perdre d’avantage que son capital.

Cependant, dans un cas comme celui du 15 janvier dernier, la chute du franc suisse fut si brutale, qu’il y eu un arrêt de cotation entre 1.20 et 0.84 du fait de la faible liquidité dans le marché,  ayant pour conséquence une impossibilité pour les brokers de déboucler les positions aux niveaux des stops mis par les particuliers (stop mis, par exemple, vers 1.19 ou 1.18).
Ainsi, un investisseur ayant misé 1000 euros sur le maintien de ce seuil, et donc une hausse de l’euro,  avec un levier de 100, ce qui correspond à un contrat de 100 000 euros, se voit quelques secondes plus tard en possession d’un contrat ayant perdu plus de 30% de sa valeur, soit une dévalorisation de plus de 30000 euros.
L’investisseur devient alors créditeur de cette somme auprès de son broker.

Le drame dans cette histoire, est que nombre d’analystes associés à ses même brokers poussaient leurs clients à investir sur le long terme sur cette position.
En plus des nombreux investisseurs particuliers pris dans la tourmente, certains des plus gros brokers ont essuyés des pertes colossales.

FXCM, par exemple, un des plus gros broker Forex, a perdu plus de 225 millions d’euros en ce jeudi noir, Alpari à mis la clef sous la porte tout comme ExcelMarket, pour ne citer qu’eux.

Là où certains trouvent la ruine, d’autres tirent leur épingle du jeu. L’exemple du trading scalping par carnet d’ordre démocratisé par la DTA.(Diamond Trading Academy).

Tous ces déboires ne seraient pas arrivés à l’investisseur particulier, si son temps d’exposition sur le marché fût minime.

Ce type de Stratégie est préconisée par d’autres institutions, fonds d’investissement ou traders indépendants, comme ceux de la Diamond Trading Academy (DTA) par exemple.

En effet, plus le temps d’exposition sur le marché est faible, plus l’on réduit le risque d’être en position au moment d’une annonce inattendu.
Certaines annonces pouvant faire dévisser le marcher de plusieurs de dizaines de pour-cent, comme cela a été le cas lors de l’annonce de la BNS, le 15 janvier dernier, entrainant du même coup la ruine d’un grand nombre d’investisseurs.

Ainsi, en optant pour des stratégies d’arbitrages, de type trading scalping contrarien par carnet d’ordre, où le temps d’exposition sur les marchés n’excède pas une dizaine de minutes, les traders évitent ce type de déconvenue, pour au contraire, prendre position une fois ces mouvements exceptionnels achevés.

Ces traders, du fait de la singularité de leur stratégie et de la réactivité de leurs outils d’intervention, se positionnent de façon optimale sur le marché en profitant de la panique ambiante,
afin de générer des gains ou d’autres peuvent perdre des fortunes, voire plus que leur capital.

Ces types de stratégies sont enseignées par les traders exerçant au sein de la Diamond Trading Academy, à Nice.

Les vidéos de Trading de la Diamond Trading Academy

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Découvrez un webinaire sur le trading des chiffres économiques au Carnet d’Ordres.

Comment intervenir sur les marchés de manière profitable à la suite de la publication d’un chiffre économique ?

Comment réagit un Carnet d’Ordres avant, pendant, et juste après une publication ?

Notion de Market Maker, Impulsion, Dynamique, Balayage, Force de rappel.

Illustration de notre logique d’intervention par des cas pratiques.

Approche simple et efficace de Scalping et importance du Carnet d’Ordre comme outil d’analyse et d’intervention dans un contexte de grande volatilité.

Rejoignez nous le Mardi 13 Janvier à 18h30

Je découvre le webinaire du 13/01/2015 ››

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Ce Webinaire vous présentera le Scalping au sein des carnets d’ordres, au travers de prises de positions en réel par Marc-Antoine de Villiers, un Trader de la Diamond Trading Academy au sein d’une Session de Trading.

Cette session de Trading vous montrera comment il est possible d’utiliser les carnets d’ordres pour Trader de manière efficace sans l’utilisation de graphiques.

Rejoignez nous le Mardi 16 Décembre à 18h30

Je découvre le webinaire du 16/12/2014 ››

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Voici une petite vidéo qui nous montre que laisser un ordre en attente sur le carnet d’ordre du pétrole est une erreur qui se paye le plus souvent cash.

Ainsi sur ce le blog de la Diamond Trading Academy, nous vous montrerons les bonnes choses à faire en Trading, mais aussi les mauvaises choses à ne pas faire.

Car c’est par le travail sur ses défauts que l’on devient meilleur.

N.B. On nous a demandé à multiples reprises de mettre du son sur nos petites vidéos, donc à partir de maintenant, nos vidéos auront une petite bande son.

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Maintenant que l’on a une logique d’intervention qu’est le Scalping contarien que l’on vient de définir mais aussi que l’on découvre contre un phénomène contre-intuitif par définition, car s’agissant d’intervenir à l’inverse d’un mouvements qui est train de partir( aux antipodes du swing Trading), et que l’on a un outil d’intervention à travers les carnets d’ordres, nous donnant un avantage comparatif en terme de rapidité et de réactivité par rapport aux intervenants ( les plus nombreux) intervenants par rapports aux setups graphiques, nous allons voir par la suite ,et là sera le cœur de la logique du Scalping , s’il n’existe pas , pour appuyer cette logique d’intervention, un cadre théorique à cela, une logique probabilistique dans un second temps, et enfin une explication à ces mouvements de rappel de par la nature même de la structure des Carnets d’Ordre et la différenciation de ses acteurs présents au cours de la journée.

Et Si l’on s’aperçoit qu’il existe une logique théorique, une logique probabilistique, et une logique structurelle au Scalping Contrarien, alors on aura démontré que ce type de Trading est le bon en terme d’espérance ( E ( X ) ) de gain à moyen et long terme afin de prospérer sur les marchés financiers.

On fera cette démonstration dans un prochain Post.

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Nous voila à la fin de l’article sur la présentation des Carnets d’ordres et nous espérons qu’il vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les carnets d’ordres ou sur le Trading professionnel en général, vous pouvez commercer à vous former en ligne avec nos vidéos de cours Trading théoriques et nos vidéos Trading pratiques associées.

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Un autre avantage des carnets d’ordres est qu’ils permettent de visualiser la profondeur de la liquidité qu’il existe sur ses marchés, et donc de déceler la forte ou faible présence de monde, et spéculateurs et Markets Makers sur le marché désiré.

Comparatif de 2 profondeurs différentes sur le Dax.

E. Les Volumes

Le C.O. permet de voir les volumes qui se traitent à l’instant « t » dans la dynamique de marché,   « qui  tape qui », c’est-à-dire si c’est un acheteur qui exécute un vendeur ou bien l’inverse, un vendeur exécutant un acheteur.

On y décernera aussi sur quel prix cela résiste (résistance au carnet), en quelques millisecondes, ce qu’on met plus de temps à voir au graphique.

La logique des carnets : De par ce qu’il se passe au C.O, cela s’écrit sur le graphique ensuite, donc quand l’un est le présent, l’autre est au passé, certes proche mais au passé.

Il y a donc un lien de causalité entre les carnets et le graphique, et sachant cela, pourquoi décider à présent d’intervenir par les graphiques, sachant qu’on sera en retard sur toutes les personnes intervenant par les carnets d’ordres, beaucoup plus avantageux en terme de rapidité et de réactivité.

Ainsi quand on incrémente la dynamique des mouvements avec toutes ces notions de vitesses, accélérations, points d’arrêt au type de carnets pour y déceler les volatilités, puis que l’on y rajoute les visualisations de résistances et support à notre logique contrarienne, on y comprendra dans notre prochain article quand j’y aurai démontré la logique de ce mode d’intervention, que l’on aura et trouver un outil d’intervention, et une méthode ( donc le all inclusive), pour trader de manière rentable sur les marchés.

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Vous y verrez la volatilité régnant juste après la sortie d’un chiffre économique,ainsi que les dynamiques de mouvements, les résistances et supports de par la lecture des carnets d’ordres.

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Il existe donc 2 types de volatilités importantes dont on va se servir à travers les carnets d’ordres.

La première, énoncée précédemment notée «  volatilité implicite » du carnet, se formalise à la structure même du carnet du marché sous-jacent, à sa voir la liquidité de ce marché, et donc l’importance de la présence des Markets Makers qui fournissent cette liquidité.

Plus il y aura de Markets Makers sur un marché qui fourniront la liquidité au marché traité, moins le marché sera sujet à d’éventuels mouvements de fortes amplitudes de par la passation de gros ordres, et donc moindre sera le risque implicite sur ce marché. C’est ce risque que nous avons traduit par la comparaison des 2 types de carnets.

La seconde volatilité sera  « la volatilité du marché », et le carnet permettra la visualisation de cette volatilité du marché, à travers la visualisation de la récurrence de l’amplitude des mouvements sur un horizon de temps déterminé.

Tout d’abord, pour l’horizon de temps, comme nous sommes dans un contexte de Scalping Contrarien, on aura compris que cet horizon temporel sera le plus court possible, et notre cadre sera de l’ordre inférieur à la minute.

Au carnet, on décèlera donc tout d’abord comme sur les graphiques, les amplitudes de mouvements moyens et maximumssur des faibles périodes de temps, qui se traduiront pour un Trader par le calcul de son risque et donc la détermination de stops loss par trades.

Exemple : on comprend bien que si la récurrence des amplitudes de mouvements sur le Dax fait que leurs amplitudes moyennes fait sur une durée inférieure à la minute 8 points, que si un Trader pratiquant le Scalping et déterminant un Stop Loss par trade à 4 points, il sera souvent stoppé car dans le mauvais tempo du marché, comme un danseur pas calé dans le rythme de sa chanson.

En règle générale, il faut un Stop Loss par trade très légèrement supérieur à l’amplitude moyenne des mouvements sur notre horizon déterminé, pour pallier au Risque de «  danser à contre rythme ».

Par ailleurs, et le plus important, on déterminera à la travers la visualisation de la dynamique des marchés, et donc le juxtaposition des mouvements de dynamiques de marchés (point d’arrêt, vitesses, accélérations, décélérations, zones de bataille), la puissance de ces mouvements, leur violence, et donc ceci aura un fort intérêt pour nos entrées.

En effet, dans la pratique de Scalping Contrarien, vu que nous sommes positionné à l’inverse du mouvement précédent, il est important de savoir, connaître et donc visualiser la puissance de ce « mouvement précédent » afin d’être sûr quand on rentre en position, que ce mouvement soit bien essoufflé, et donc que l’on ne rentre pas en plein milieu de la puissance d’exécution de ce mouvement, à son inverse donc.

Cette notion d’essoufflement d’un mouvement, après que sa dynamique ait eu lieu ne peut être perçue qu’au sein des carnets d’ordres, et non sur les graphiques.

D’où le grand intérêt des carnets d’ordres, et surtout leur avantage comparatif par rapport à tout autre outil d’intervention sur les marchés, intérêt de percevoir la dynamique des mouvements du marché, de visualiser comment les marchés s’articulent entre eux (inter corrélations des différents marchés indiciels entre eux par exemple), et de ressentir la puissance de ces mouvements, afin d’avoir un avis au carnet, sur quelle est le sens du marché, donc son biais, ce qui va fortement avoir des conséquences dans la dé finition de notre agressivité, sur un marché, modulo sa volatilité, et volatilité implicite , et volatilité de marché ce jour.

On y décèlera donc très biens les notions de points e résistance et points de support au carnet, point où on y décèlera une forte bataille sur des points au carnet.

Conclusion :

Ainsi, c’est grâce à la volatilité (implicite + marché) que tout trader détermine ses risques, donc son Stop Loss journalier (ou par trade), et c’est par ce paramètre que l’on détermine ses objectifs de gains moyens( jour et par trade), et non l’inverse( comme beaucoup font l’erreur).

Schéma et lien de causalité :

Volatilité —> Stop Loss—> Objectif gains.

Et les indicateurs de volatilité traditionnels, tels le VIX, les graphiques ne sont pas judicieux car liés au passé. Le meilleur indicateur de volatilité au présent, et traduisant le présent le plus proche est le carnet d’ordre du marché sous-jacent sur lequel un Tarder traitera.

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